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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2023-11-24 | 0.8291 | 0.8291 | -0.64% | -2.19% | -3.40% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2023-11-24 | 0.8228 | 0.8228 | -0.63% | -2.22% | -3.57% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2023-11-24 | 0.6878 | 0.6878 | -0.64% | -2.16% | -3.47% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2023-11-24 | 0.6838 | 0.6838 | -0.62% | -2.17% | -3.64% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2023-11-24 | 0.6339 | 0.6339 | -0.63% | -2.19% | -3.87% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2023-11-24 | 0.6249 | 0.6249 | -0.64% | -2.27% | -4.30% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2023-11-24 | 0.6223 | 0.6223 | -0.43% | -1.38% | -2.52% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2023-11-24 | 0.6144 | 0.6144 | -0.44% | -1.46% | -2.97% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2023-11-24 | 1.0613 | 1.0680 | 0.01% | 0.61% | 4.39% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2023-11-24 | 1.0581 | 1.0644 | 0.00% | 0.58% | 4.21% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2023-11-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.04% | 0.87% | 2.90% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2023-11-24 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | 0.81% | 2.65% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2023-11-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% | -0.04% | 0.18% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2023-11-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% | -0.10% | 0.03% | 正常開放 | 購買 定投 |
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